Avant propos

Après 10 ans de loyaux services...Cessation définitive d'activité. Je laisse mes applications Excel mais je n'en assurerai plus le suivi. (aucune suite ne sera donnée aux demandes par courriel) Vous pouvez les utiliser, les partager et les modifier librement sous votre entière responsabilité. Cordialement.

Cette application est compatible avec Office 2003, et Excel 97.  Elle est mise à votre disposition gratuitement, sans aucune garantie à l'exception de ma bonne foi. Vous pouvez l'utiliser librement  en assumant naturellement, l'entière responsabilité de son utilisation vis à vis des tiers.

Le nombre de formules et de liaisons font que cette application nécessite un ordinateur  très puissant. N'hésitez pas à vous servir de la fonction Calcul sur Ordre (voir aide à ce sujet) sinon, vous risquez de  perdre patience et la comptabilité nécessite du calme et une parfaite maitrise de soi.....Bon courage

AVEC EXCEL 2007 : Si vous utilisez cette application avec Excel 2007 et que vous souhaitez utiliser le format ".xlsm" format Excel 2007 prenant en charge les macros, vous serez invité à modifier certaines références, cliquez sur "OK pour tout" (image ci-dessous). Avec Excel 2007 lorsque vous voulez noter une référence de cellules dans la "zone de noms", vous ne devez pas faire référence à un nom de cellule, comme c'est le cas avec mon application faite sous Excel 2003. Le tableur Excel 2007 renomme automatique les cellules concernées lors de l'enregistrement du classeur. Exemple j'ai nommé sous Excel 2003 dans la Zone de noms "BQ1" pour la cellule A1. Excel 2007 va corriger en nommant la cellule "_BQ1" du fait que la cellule BQ1 existe aussi sur votre feuillet

J'ai effectué des tests avec Excel 2007 et après cette modification automatique TOUT FONCTIONNE NORMALEMENT  .....

Pour utiliser cette application, il est nécessaire de cocher le niveau de Sécurité des Macros sur Faible. Pour ce faire, Allez dans le Menu Outils _ Sélectionnez Macro _ Sécurité... _ Cochez Niveau de sécurité faible. Si vous n'utilisez pas l'aide par Internet, vous pouvez bloquez l'accès internet d'Excel avec votre Pare feu.

  r.M

IL PEUT ARRIVER qu'il soit noté "Erreur ou Faux" sur des cellules de contrôle ALORS que les totaux sont apparemment JUSTES. Cela provient du tableur Excel qui, lorsqu'il fait ses calculs, fait apparaître des sommes comme ceci : 1205,01000059 au lieu de 1205.01. Et lors du contrôle 1205,01000059 n'est pas exact à 1205.01, d'où le message d'erreur..... S.V.P. m'informer de cette anomalie afin que je modifie les formules correspondantes à la cellule. ATTENTION : pas de souci, votre comptabilité est juste néanmoins !!!
                                   

                                                        IMPORTANT

EN GENERAL, les Associations, ne sont pas soumises à la TVA. En conséquence, les charges et les produits peuvent être comptabilisés directement par les journaux de Trésorerie. (Banque ou Caisse).
Cette application est BASEE SUR CE PRINCIPE. Les charges sont comptabilisées au Débit des comptes de trésorerie et les produits au Crédit des mêmes journaux. La CONTREPARTIE du solde bancaire étant faite automatiquement.

Ne supprimer aucune feuille du classeur, même si vous n'utilisez pas tous les feuillets. De même, respecter les protections des feuilles pour éviter de supprimer des formules

- NE JAMAIS FAIRE DES DÉPLACEMENTS DE CELLULES

- EN CAS D'ERREUR D'AFFECTATION FAITE DES COPIER COLLER_VALEUR

- NE JAMAIS MODIFIER DIRECTEMENT

    les feuilles: Bque1 - Bque2 - Caisse - Balance - Grand livre, Cloture, Bilan Actif & passif et les trois     Comptes de Résultats

Site : http://excel.1.free.fr