Rapprochements Bancaires Automatiques
Principe mis en place pour cette fonction : les sommes qui ne sont pas pointées avec le "R" sur les feuillets "Bque1J" et "Bque2J" apparaissent sur le feuillet rapprochement. Elles doivent correspondre au montant total du rapprochement.
1) - Sélectionnez les feuillets "Bque1J" ou "Bque2J" , sur la colonne "Rappr ?" choisissez dans la liste, à l'aide de la flèche, la lettre "R" pour les sommes qui ont été effectivement débitées ou créditées sur vos extraits bancaires.
2) - Sur le feuillet "Rappr", notez dans la cellule "Mauve bordure Rouge" le solde réel de votre extrait bancaire 1 correspondant à chaque banque.
Les différences de rapprochements qui sont notées (en haut à doite) sur les feuillets "Bque1J" "Bque2J" et à côté du solde bancaire, cellule noire, écriture blanche sur le feuillet "Rappr " 2 , doivent être égale à 0 (Zéro).
3 : sommes qui correspondent au rapprochement entre le solde bancaire réel 4638.42 € et le solde de l'extrait bancaire 4273.43 €