A.Nouveau

Lorsque vous  comptabilisez les "A.Nouveau", utilisez les trois premières lignes  pour les deux comptes bancaires et la caisse. 
NE JAMAIS UTILISER CES TROIS LIGNES POUR D'AUTRES COMPTES.
1) Pour une première utilisation, si aucun bilan n'a jamais été crée, notez les soldes bancaires, les actifs (immobilisations, etc...), le passif (dettes, etc.... ) et équilibrez ces écritures par le débit ou le crédit de l'un des comptes suivants:
102000
 
Fonds associatif sans droit de reprise
102300
 
Subventions d'investissement non renouvelables
102400
 
Apports sans droit de reprise
103000
 
Fonds associatif avec droit de reprise
103400
 
Apports avec droit de reprise
103900
 
Fonds associatif av droit reprise inscrit au résultat
106300
 
Réserves statutaires ou contractuelles
106800
 
Autres réserves(dont réserves pour projet associatif)
106820
 
Réserves pour investissements
106830
 
Réserves de trésorerie (provenant du résultat)

2) Si vous notez les AN à partir d'un bilan, affectez obligatoirement le résultat en fonction de la décision prise lors de l'Assemblée générale. Cette affectation peut-être faite indifféremment  par l'intermédiaire des AN ou des OD, mais jamais par Banque ou Caisse.
Si le résultat n'est pas affecté, vous obtiendrez le message ci-dessous sur la feuille "A Voir ".
Si vous avez déjà affecté le Résultat N -1. Il est probable que la valeur du résultat sur les AN n'est pas arrondie: Ex 75,00001. Corrigez la….
3) Si vous avez fait la clôture automatiquement avec cette application, affecté le résultat dans les mêmes conditions que notées ci-dessus. Si vous avez affecté le résultat et que le message ci-dessus apparait quand même,  vous devez vérifier vos AN pour corriger les sommes reportées automatiquement et qui se présentent par exemple comme ceci : 75,000001 (le résultat en général et une autre valeur au débit ou au crédit selon si le résultat est une perte ou un profit) .
N.B  Avec la nouvelle méthode de clôture utilisée, il semble que l'anomalie  des arrondis n'existe plus.... mais au cas ou ....
Si le résultat n'est pas affecté, ou si les montants n'ont pas été corrigés, vous obtiendrez sur la feuille "A Voir " le même message que ci-dessus en rouge

Opérations diverses

Utilisez cette partie pour comptabiliser vos opérations de clôture, amortissements, provisions, Frais à payer, etc...LA CONTREPARTIE des écritures doit être passée obligatoirement. Un message d'erreur vous indique éventuellement la diffèrence .